Investorenbericht: Keine Story, keine Zusammenfassung, sondern ein echtes Kontrollpaket präsentiert von Draw

Investoren wollen keine Zusammenfassungen.

Sie wollen nicht, dass man ihnen sagt: „Keine Sorge, wir kümmern uns darum.“

Was sie brauchen, ist ein klarer, strukturierter und transparenter Einblick in den Projektfortschritt und die finanzielle Gesundheit.

Im Immobilienbereich ist der professionelle Standard für die Berichterstattung an Investoren ein Tool namens „Draw Packet“ – eine strukturierte Finanzierungsanfrage auf Grundlage des tatsächlichen Fortschritts in dem Bereich.

Und wenn es richtig gemacht wird, ist es nicht nur für die Bank oder Ihre LPs gedacht. Es ist Ihr eigener interner Kontrollpunkt – Ihr Beweis dafür, dass das Projekt gemanagt wird und nicht Sie.

Also... was genau ist ein Draw Packet?

Es ist keine Kalkulationstabelle.

Es handelt sich nicht um einen Ordner mit verstreuten Rechnungen.

Ein Draw Packet ist ein vollständiger, geordneter und überprüfbarer Dokumentensatz, der die Freigabe von Geldern auf Grundlage der tatsächlich geleisteten Arbeit anfordert.

Es beantwortet die Fragen jedes ernsthaften Investors:

Was wurde getan?

Wie viel hat es gekostet?

Liegen wir im Budget?

Was bleibt noch zu tun – und wie viel wird es kosten?

Was ein professionelles Zeichenpaket beinhaltet

1. Tabelle mit der Zusammenfassung

Übersichtliche Kategorien: Bau, Beratung, Finanzierung etc.

Angeforderter Betrag nach Kategorie

% der abgeschlossenen Arbeiten (wie vom Feld oder GC gemeldet)

Summe der vorherigen Ziehungen vs. Gesamtbudget

Dadurch erhalten Investoren und Kreditgeber einen umfassenden Überblick über den finanziellen und betrieblichen Fortschritt.

2. Rechnungen und Belege

Jeder Einzelposten sollte durch Folgendes abgesichert sein:

Offizielle Rechnung vom GC

Belegrechnungen aller Subunternehmer

Unterzeichnete Verträge oder Änderungsaufträge

Genehmigung oder Überprüfung vor Ort (üblicherweise über die Formulare AIA G702/G703)

Wenn Sie einen Einzelposten nicht mit Unterlagen belegen können, gehört er nicht in die Verlosung.

3. Soll-Ist-Vergleich (Aktualisierte Pro-Forma-Rechnung)

Diese Tabelle sollte zeigen:

Ursprüngliches Budget

Bisher gezahlter Betrag

Angeforderter Betrag in dieser Ziehung

Verbleibendes Budget

Abweichung vom Plan

Seriöse Investoren fragen nicht einfach: „Wie viel haben Sie ausgegeben?“

Sie fragen: „Ist das der Betrag, den Sie ausgeben wollten?“

Diese Tabelle gibt genau diese Antwort.

4. Verzichtserklärungen und Compliance-Dokumente

Jeder Verkäufer, der bei der Verlosung bezahlt wird, sollte über Folgendes verfügen:

Ein unterzeichneter Verzicht auf das Pfandrecht (bedingt oder unbedingt, je nach Zahlungsstufe)

Eine gültige Versicherungsbescheinigung (COI), in der der Entwickler als zusätzlicher Versicherter aufgeführt ist

Verlassen Sie sich nicht allein auf den Generalunternehmer – Subunternehmer können weiterhin Pfandrechte geltend machen.

5. Aktualisierte Cashflow-Prognose

Zeigen Sie, wie sich diese Ziehung auf die zukünftige Leistung auswirkt:

Verbleibendes Projektbudget

Geschätzte Budgetüberschreitungen (falls vorhanden)

Zeitpunkt und Notwendigkeit der nächsten Ziehung

Zahlungsrhythmus vs. Baufortschritt

Aufschlüsselung der verzinslichen Darlehen (Überbrückungs-, Bau-, PACE-Darlehen usw.)

Hier beweisen Sie, dass Sie nicht nur die Vergangenheit verfolgen, sondern die Zukunft managen.

Warum dies wichtig ist

Denn das ist der Unterschied zwischen einem Amateur und einem Profi.

Ein Investor, der ein hochwertiges Ziehungspaket erhält:

Mach dir keine Sorge.

Ruft nicht jede Woche an

Sieht Kontrolle

Bleibt für den nächsten Deal bei Ihnen

Was nicht zu tun

Senden Sie nicht einfach eine Pauschalsumme ohne Erklärung

Verschweigen Sie keine Überschreitungen und hoffen Sie, dass sich das „später ausgleicht“.

Warten Sie nicht auf die Nachfragen der Investoren – antizipieren und berichten Sie proaktiv

Mein Profi-Tipp:

Ich verwende immer ein sauberes, konsistentes Format mit:

Einfache Sprache

Tabellen löschen

Alle Dateien sind in einem freigegebenen Google Drive mit aussagekräftigen Namen organisiert

Wenn ein Investor eine leere Akte öffnet, bleibt er nicht bei Fragen hängen.

Sie sind beeindruckt – und beginnen darüber nachzudenken, worin sie als Nächstes investieren werden.

Zusammenfassend

Intelligente Berichterstattung = intelligentes Management + hervorragende Kommunikation

Klarheit, Struktur, Transparenz – das schafft Vertrauen.

Und Vertrauen ist das, was Kapital beschafft.

Möchten Sie meine „Draw Packet-Vorlage“ oder eine Checkliste für die Immobilienberichterstattung?

Hinterlassen Sie einen Kommentar – ich teile ihn gerne

— Lihi