Investorenbericht: Keine Geschichte, keine Zusammenfassung, sondern ein echtes Kontrollpaket präsentiert von Draw

Investorenbericht: Keine Geschichte, keine Zusammenfassung, sondern ein echtes Kontrollpaket präsentiert von Draw

Investoren müssen nicht hören, dass „alles unter Kontrolle ist“, sondern sehen, dass alles dokumentiert, berechnet und genau ist.

Im Immobilienbereich ist ein Draw Packet die wirklich professionelle Art der Berichterstattung an Investoren – ein wichtiges Dokument, das in jeder Phase des Projekts sorgfältig vorbereitet werden muss.

Was genau ist also ein Draw Packet?

Es handelt sich nicht nur um eine Excel-Datei oder ein paar verstreute Rechnungen. Draw Packet ist ein professioneller und übersichtlicher Bericht, der die Freigabe von Mitteln auf Grundlage der tatsächlichen Leistung anfordert und Ihnen ermöglicht, zu sehen, was getan wurde. Wie viel hat es gekostet? Was bleibt noch übrig? Sind wir im Zeitplan?

Das Ziehungspaket dient Ihnen auch als innere Bestätigung, dass Sie das Projekt wirklich richtig managen – und sich nicht von ihm managen lassen.

Was beinhaltet ein professionelles Draw-Paket?

Haupttabelle mit allen Anforderungen auf den Punkt gebracht

Kostenkategorien nach Phasen (Bau, Berater, Finanzen usw.)

Erforderlicher Betrag für jede Kategorie

Fertigstellungsgrad (wie vom Baufeld/Auftragnehmer gemeldet)

Gesamtzahl der vorherigen Abhebungen im Vergleich zum Gesamtbudget

Dies ist das Gesamtbild, das dem Investor und der Bank zeigt, wie Sie finanziell vorankommen.

und betriebsbereit.

Angehängte Rechnungen (Rechnungen und Supportdokumente)

Jede Zahlungsanforderung wird durch ein Dokument unterstützt:

Einer offiziellen Rechnung des Hauptauftragnehmers liegen detaillierte Rechnungen aller Subunternehmer bei.

Vereinbarungen oder Änderungsaufträge

Feldgenehmigungen (z. B. physische Ausführungsdokumentation oder Unterschrift auf einer Bühne. Dies ist normalerweise ein Dokument namens AIA G702/G703)

Senden Sie keine Nummer ohne Backup! Jede Linie in der Zeichnung sollte überprüfbar sein.

Soll-Ist-Vergleich

Ein Bericht, der zeigt: Was war ursprünglich budgetiert, wie viel wurde bisher gezahlt, wie viel Entnahme deckt es ab, ob wir im Überschuss oder im Plan liegen, wie viel für jeden Posten im Budget übrig ist.

Ein ernsthafter Investor fragt nicht: „Wie viel haben Sie bezahlt?“, sondern: „Ist das der Betrag, den Sie zu zahlen planten?“

Diese Tabelle beantwortet diese Frage – und zwar uneingeschränkt.

Dokumentation von Verzichtserklärungen und Verzichtserklärungen

Für jeden Auftragnehmer oder Lieferanten, der eine Zahlung erhalten hat, ist es obligatorisch, Folgendes beizufügen:

Unterzeichneter Verzicht auf das Pfandrecht (je nach Stadium bedingt oder unbedingt)

Ein gültiger Versicherungsnachweis mit dem Unternehmer als zusätzlich Versichertem

Die Investoren wissen das alles und erwarten von Ihnen, dass Sie es richtig handhaben.

Aktualisierte Cashflow-Prognose

Zeigt, wie sich diese Zeichnung auf den Rest des Pfads auswirkt:

Wie viel ist im Budget übrig?

Ist mit einer generellen Abweichung im Projekt zu rechnen?

Ist bald eine weitere Ziehung erforderlich?

Ablauf entsprechend der tatsächlichen Ausführungsrate?

Zusätzliche im Projekt vorhandene Darlehen mit Zinsberechnungen (Überbrückungsdarlehen, Baukredit, PACE-Darlehen)

Hier zeigen Sie, dass Sie nicht nur ein Bild der Vergangenheit, sondern auch eine Vision der Zukunft haben.

Warum ist das alles wichtig?

Denn das ist der Unterschied zwischen einem Unternehmer, der professionell klingt, und einem Unternehmer, der beweist, dass er weiß, wie man mit Geld umgeht.

Ein Investor, der ein hochwertiges Draw Packet erhält:

Keine Sorge

Ruft nicht jede Woche an

Sieht Kontrolle

Bleiben Sie für das nächste Angebot bei uns.

Was nicht tun?

Senden Sie nicht einfach einen allgemeinen Betrag ohne Einzelheiten.

Verbergen Sie keine Anomalien in der Hoffnung, dass sich dies „später ausgleicht“.

Wir warten nicht darauf, dass ein Investor fragt – wir sind ihm einen Schritt voraus.

Ein persönlicher Tipp von mir:

Ich erstelle immer ein konsistentes Format mit einfacher Sprache, übersichtlichen Tabellen und Dateien in Google Drive mit aussagekräftigen Namen.

Ein Anleger, der ein organisiertes Portfolio eröffnet, denkt nicht lange über diese Fragen nach. Er ist beeindruckt und denkt dann über die nächste Investition nach.

</s>יכום:

Intelligente Berichterstattung = richtiges Management + richtige Kommunikation.

Transparenz, Ordnung, Erklärungen – das ist es, was gebraucht wird. Das schafft Vertrauen.

Lihi